Technicien Back-Office Titres H/F

L’agence UP Intérim, dédiée au recrutement de personnes en situation de handicap, recrute pour l’un de ses clients à Schiltigheim (67), un Technicien Back-Office Titres H/F.

Mission de travail temporaire en vue d’une embauche en CDI

Vous évoluerez au sein d’une filiale d’un grand groupe français spécialisée dans le domaine de la banque et qui a pour vocation d’assurer la conservation des instruments financiers dans le respect de la règlementation applicable.

Vos missions :

• Administration du référentiel des valeurs afin d’assurer la création, la cohérence des caractéristiques et cours des instruments financiers
• Relation avec les fournisseurs d’informations : contrôle et correction des anomalies détectées et prise en compte de toutes les nouveautés (règlementaires, fiscales ou fonctionnelles)
• Intervention pour différents traitements périodiques comme la valorisation des portefeuilles titres pour l’ensemble des clients du groupe
• Mise à jour des données du référentiel valeurs dans le respect des délais impartis et en maitrisant les risques opérationnels
• Gestion de la production des relevés périodiques adressés à la clientèle ainsi que des processus de perception des droits de garde
• Assurer la qualité de la restitution des valorisations de portefeuilles
• Assurer la tenue de la comptabilité (suivi budgétaire, facturation, préparation du bilan et compte de résultat, reporting interne, …)